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Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

O que é conciliação bancária

A conciliação bancária é a comparação entre o extrato bancário, das diversas contas bancárias que sua empresa pode ter, com a movimentação lançada nos controles internos da empresa.

Basicamente consiste em fazer a leitura do extrato bancário, onde realmente os lançamentos acontecem, e realizar os lançamentos no software ERP para garantir que as informações estejam conforme o planejamento da empresa.

Este processo também é muito útil para aferir os lançamentos e assegurar que não houve lançamento que não estava previsto, que o lançamento não foi realizado por engano, ou até mesmo conferir se não houve algum crédito ou débito que não deveria ter sido realizado na conta bancária.

A conciliação bancária, quando realizada da forma correta, ou seja, com a frequência e cuidado que deve ser tomado quando se trata de temas financeiros, também resulta em uma melhor visualização da saúde financeira da empresa, isso porque consegue-se ver de forma global a situação financeira que a empresa se encontra.

Qual a melhor forma de realizar conciliação bancária

Um dos maiores desafios das empresas e que, muitas vezes, impossibilita a realização da conciliação bancária, e a dificuldade de realizar os lançamentos.

Um software ERP pode auxiliar muito neste momento. Isso acontece porque rotinas de importação de arquivos bancários como retornos de títulos (Boletos Bancários) e importação de arquivos do tipo OFX ou OFC, que são arquivos gerados e disponibilizados pelos bancos, permitem que a escrituração seja realizada de forma automática.

Com a importação torna-se muito mais fácil realizar a conciliação, pois com a tarefa mais mecânica realizada com uso de tecnologia, e a possibilidade de comparação entre saldos, o processo de conciliação se reduz a aferição dos totais e possível busca, se houver diferença, de valores pendentes.

Vantagens da de fazer conciliação bancária

  • Confirmação dos lançamentos realizados
  • Capacidade de corrigir falhas de lançamentos financeiros
  • Melhor visualização da saúde financeira da sua empresa
  • Maior controle e apoio em decisões
  • Visualização mais rápida de saldos pelos gestores da empresa
  • Histórico mais completo

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